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      汇安基金管理有限责任公司 关于旗下部分开放式基金开通基金转换

        2019-10-29 18:58:56 热度:280

        为了满足大多数投资者的资金需求,惠安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2019年9月25日起,对部分开放式基金开展基金转换业务。

        基金转换是指基金份额持有人将公司基金持有的部分或全部股份转换为公司管理的其他基金份额的行为。

        一、适用资金的范围

        本次公告中已开设基金转换业务的基金名单如下。已经开设转换业务的基金可以相互转换。公司未来募集和管理的开放式基金将根据具体情况决定业务是否适用。

        惠安丰华混合证券投资基金灵活配置(基金代码:003854)

        惠安丰华混合证券投资基金灵活配置(基金代码:003855)

        惠安荣丰混合证券投资基金灵活配置(基金代码:003684)

        惠安荣丰混合证券投资基金灵活配置(基金代码:003685)

        惠安凤仪混合证券投资基金a股灵活配置(基金代码:004560)

        惠安凤仪混合证券投资基金灵活配置(基金代码:004561)

        惠安丰富的混合证券投资基金灵活配置(基金代码:004558)

        惠安丰灵活配置混合证券投资基金(基金代码:004559)

        惠安成长偏好混合证券投资基金(基金代码:005550)的灵活配置

        惠安成长偏好混合证券投资基金(基金代码:00551)的灵活配置

        惠安资产轮换灵活配置混合证券投资基金(基金代码:005360)

        惠安量化偏好混合证券投资基金(基金代码:005599)的灵活配置

        惠安量化偏好混合证券投资基金(基金代码:005600)的灵活配置

        惠安趋势电力股票证券投资基金(基金代码:005628)

        惠安趋势电力股票证券投资基金(基金代码:005629)

        惠安行业领先混合证券投资基金(基金代码:005634)

        第二,改变业务处理时间

        基金转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(公司宣布暂停转换的除外)。具体处理时间与相关资金的申购和赎回时间相同。

        三.适用的销售组织

        (a)直销柜台

        惠安基金管理有限公司直销中心

        传真:021-80219047

        邮箱:ds@huianfund.cn

        北京办公地址:北京市东城区东直门南街5号CYTS大厦13楼

        联系人:田云梦

        电话。:010-56711624

        上海办公地址:上海市虹口区东大街501号上海木兰广场36楼02单元

        联系人:俞庆岳

        电话:021-8021927

        (2)佣金代理

        公司上述资金销售代理机构可根据自身情况决定是否开设上述资金转换业务。投资者在办理上述基金转换业务时,需要遵守相关销售机构的规定和业务规则。

        注:如果适用的销售组织或平台发生变化,公司将另行通知或公告。

        四.基金转换规则

        (1)基金转换应以股份为单位。投资者可以发起多项基金转换业务,每项申请的基金转换费单独计算。

        (二)基金转换采用未知价格法,即基金的转换价格以接受转换申请当日转出转入基金的股票净值为基础计算。

        (三)投资者办理基金转换业务时,转出资金必须处于可赎回状态,转入资金必须处于可申购状态。

        (4)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即先转换股份登记日期,后转换股份登记日期。如果转换申请当日同时有赎回申请,则遵循转换前赎回的处理原则。

        (五)单一转换申请限额适用于《基金合同》、《招股说明书》及转换基金公告中关于最低赎回份额、最低购买额和最高购买额的规定。如果转换导致投资者在销售机构持有的单一基金余额低于基金合同或基金招股说明书规定的最低持股比例,基金管理人有权强制赎回投资者在销售机构持有的基金剩余股份。

        (6)基金管理人已于2019年8月9日发布惠安基金管理有限公司关于部分开放式基金开展基金转换业务的公告。自本公告生效之日起,惠安沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:003884)、惠安沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:003885)、惠安安多策略灵活配置混合证券投资基金(基金代码:005109)、惠安安多策略灵活配置混合证券投资基金(基金代码:005110)取消公告规定的最低转换限额。

        (7)在正常情况下,基金登记机构将在T-1的T日确认投资者基金转换申请的有效性,并办理转出资金权益的扣除和转出资金权益的登记。t 2(含当日)后,投资者可以向销售机构查询资金转换的交易情况。

        (八)单只开放日基金净赎回份额和净转出申请份额之和超过前一只开放日基金总份额10%的,属于巨额赎回。在大额赎回的情况下,资金转出和资金赎回具有同等的优先权。基金管理人可根据基金资产组合决定全部或部分转出,基金转出和基金赎回按相同比例确认(除非另有公告);如果转出申请被部分确认,则未确认的转出申请不会被延期。

        (九)具体股份应由登记机关记录,转让股份计算结果保留的位数应符合各基金招股说明书的规定。

        (10)转换后,将重新计算被转让基金份额的持有时间,即从被转让基金份额确认之日起重新计算被转让基金份额的持有时间。

        (十一)两笔资金转换后,必须在同一销售机构销售、在同一基金登记机构登记、由同一基金管理人管理的资金。同一只基金不能在不同的股票类别之间转换。

        五、基金转换成本及计算公式

        (a)基金转换费用

        基金转换费由转出和转入基金的认购补偿费和转出基金的赎回费两部分组成。具体收取取决于两种基金的认购费和每次转换时转出基金的赎回费之间的差额。资金转换费由投资者承担。

        1.基金转换认购补偿费:按照转入基金认购费与转出基金认购费的差额收取补偿费。与转出资金金额相对应的转出资金认购费低于转入资金认购费的,补偿费为转入资金认购费与转出资金认购费之差;如果转出资金金额对应的转出资金认购费高于转入资金认购费,则补偿费用为零。

        2.转出资金赎回费:转出资金正常赎回时,按赎回率收取费用。

        (2)资金转换成本的计算

        转出资金金额=转出资金份额×转出资金当日资金份额净值

        转出资金赎回费=转出资金金额×转出资金赎回率

        转入资金认购费=(转出资金金额-转出资金赎回费)*转入资金认购率/(1转入资金认购率)。如果转入资金认购费适用固定费用,转入资金认购费=转入资金固定认购费

        转出资金认购费=(转出资金金额-转出资金赎回费)*转出资金认购率/(1转出资金认购率)。如果转出资金认购费固定,转出资金认购费=转出资金固定认购费

        认购补偿费=最高[(转入基金认购费-转出基金认购费),0]。即转入资金认购费减去转出资金认购费,如果为负,则为0。

        转换费=转出资金购买补偿费的赎回费

        转入净额=转出资金额-转账费用

        转入份额=转入净额/转入当日基金份额净值(转入份额按四舍五入法保留两位小数,由此产生的损益由基金资产承担。)

        六、暂停基金转换情况及处理

        有下列情形之一的,基金管理人可以暂停基金转换业务:

        (一)基金因不可抗力无法正常运作。

        (二)证券交易所在交易时段异常关闭,导致基金管理人无法计算当日基金净资产值。

        (三)市场剧烈波动或其他原因导致的持续大额赎回,导致基金现金支付困难。

        (四)基金管理人认为会损害现有基金份额持有人利益的某种转入或转出。

        (五)基金管理人接受某一转让申请或某些转让申请,可能导致单个投资者持有50%以上的基金份额,或变相规避50%的集中度。

        (六)法律法规规定或者中国证监会认定的其他情形。

        基金转换暂停或者暂停后重新开放的,基金管理人应当在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

        基金转换业务的解释权属于基金管理人。公司可根据市场情况,在不违反相关法律法规和基金合同规定的情况下,调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及相关限制,但在调整生效前,应在中国证监会指定的媒体上公告。

        七.风险提示

        公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。该基金过去的表现及其净值不能预测其未来的表现。公司在此提醒投资者,基金经理不保证基金的一定利润或最低收入。投资者应理解基金投资的“买方责任”原则。投资者在作出投资决策后,应承担基金运营和净值变化所带来的投资风险。

        惠安基金管理有限公司

        2019年9月25日

        责任编辑:匿名
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